| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۵.۴۵ |
(۱.۹۵) |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۶۵) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۴) |
۱.۳۵ |
(۵۸.۱۶) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۵.۲۳ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۳.۶۴) |
۰.۴ |
(۱۰۰) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۲.۴۷ |
(۱.۱) |
۷۲۷,۳۶۱.۵۸ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۶۸ |
۰.۴۸ |
۱,۰۷۷.۵۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۶۵ |
۰.۱۳ |
۳۹,۷۱۴.۱۶ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۴.۳۸) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۵.۰۵ |
۱.۹۳ |
۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۳.۱۲) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۴.۸۶) |
۱.۵۵ |
(۱۰۰) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۶ |
۰.۷۹ |
۱,۴۹۹.۹۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۱.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۳,۸۶۶.۶۴ |
(۹۶.۶۹) |
|
|