| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۱ |
۳.۳۱ |
۰ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۲ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۹ |
(۲) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۸۷) |
۰ |
(۹۵.۸۵) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۵ |
(۵.۶۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۷ |
۶.۶۹ |
۰ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۶ |
۸.۰۷ |
۰ |
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۵ |
(۷.۲۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۴ |
(۷.۳۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
|
|