| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۱ |
(۰.۹۵) |
۳,۶۹۰.۰۱ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۲.۵۵ |
(۲.۵۳) |
۹۹۵,۹۷۵.۰۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۲.۷۸ |
۰.۲۵ |
۲,۱۸۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۲.۵۸ |
(۲۳.۰۸) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۵.۴ |
۰.۱۶ |
۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۵.۵۳) |
۲.۳۵ |
(۱۰۰) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۲.۳۸) |
۰.۹ |
(۹۹.۹۸) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۴.۹۳) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۶.۳۴ |
(۰.۷۷) |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۸.۶۲ |
(۲.۵) |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۴.۰۷ |
(۲.۸۶) |
۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
|
|