| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۹۱ |
۱.۶۲ |
۲,۵۹۶.۴۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۹۹ |
۱.۶۸ |
۳,۶۰۳.۱۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۱.۸۳) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۸۸) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۵۷ |
۰.۲۷ |
۲۹,۴۳۷.۳۹ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۷) |
(۴۶.۵۵) |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۹۴ |
۱.۱۳ |
۲,۹۹۳.۷۸ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۱.۶۱) |
۱.۱ |
(۹۹.۷۳) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۳۳) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۲۵) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۳.۱۴ |
(۰.۲۶) |
۸,۱۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۴) |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۱.۱۷ |
(۱.۱۷) |
۶,۷۸۶.۹ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۲.۲۵) |
۳۰.۶۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۶۶ |
(۷۸.۶۵) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|