| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۱.۲) |
۲.۳۶ |
(۹۸.۷۸) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۵.۱۲ |
۱.۰۱ |
۸,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۶.۵۶) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۸۷) |
۱.۷ |
(۹۵.۸۹) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۶.۱۳ |
۲.۶۸ |
۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۳.۹۳ |
۲.۵۸ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۴.۴۷ |
۰.۰۲ |
۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۴.۱۲) |
۱.۲۱ |
(۱۰۰) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۵.۰۹ |
(۲.۴۸) |
۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۷.۴۹) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۴) |
۱.۴۹ |
(۷۶.۴۵) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۳.۳۷ |
۱.۷۶ |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
|
|