| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۳.۰۸ |
۰.۶۸ |
۶,۳۶۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۳.۲۸ |
۰.۲۸ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۲.۳۲) |
۰.۹۶ |
(۹۹.۹۸) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۰۶ |
۲.۴۸ |
۴,۵۷۵.۰۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۶.۴۶ |
۰.۱۷ |
۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۲.۶۹) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۴۲ |
۱.۹۸ |
۳۶۶.۹۱ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۱.۴۷) |
۰.۷۶ |
(۹۹.۵۶) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۵.۰۶ |
۱.۸۸ |
۶,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۸ |
۱.۵۵ |
۲,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۲.۷۸) |
۰.۷۲ |
(۱۰۰) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۴۷ |
۰.۹۲ |
۴۶۲.۹۹ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱۹ |
۰.۱۱ |
۱۰۱.۳۶ |
۴۹.۶۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۰۸ |
۱.۹۸ |
۵,۰۳۱.۷۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
|
|