| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۸) |
۱۴.۸۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۲۴ |
۰.۹۲ |
۱۳۷.۷۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۴.۴۶ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۰۸ |
۱.۹۳ |
۴,۹۳۷.۵۳ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۲.۵۱ |
۰.۰۸ |
۸۵۰,۰۴۲.۷۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۴۵) |
(۱.۵) |
(۸۰.۹) |
(۹۹.۶) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۲) |
(۵۲.۹۱) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۴۹ |
(۱.۷۶) |
۵۰۲.۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۷.۲) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۰۲) |
(۹۳.۴) |
(۵.۳۵) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۴۹ |
۰.۳۳ |
۲۱,۷۲۶.۲۱ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۳) |
(۱.۸۴) |
(۶۶.۱۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۴۵ |
(۱.۱۴) |
۴۰۸.۶ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۸۵.۸۹ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۹۴ |
۰.۷۷ |
۲,۹۰۷.۰۵ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
|
|