| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۹۲ |
(۱.۳۸) |
۱۰۴,۵۹۶.۲۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۳.۷۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۸ |
(۴۳.۶۷) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۹) |
۲.۳۲ |
(۹۶.۳) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۲.۲) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۳.۰۱ |
(۰.۲۱) |
۴,۹۵۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۴.۸۹ |
۱.۴۳ |
۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۲.۵۵) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۸۸) |
۲.۱۷ |
(۹۵.۹۸) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۵۹) |
۲.۳۸ |
(۸۸.۳) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۷۹ |
(۰.۲۴) |
۶۵,۹۴۳.۳۶ |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۲.۱۹ |
۱.۲۸ |
۲۷۰,۸۴۷.۸۷ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۳.۷۶ |
۲.۳۲ |
۷۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۳.۵۷) |
۲.۴ |
(۱۰۰) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
|
|