| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۴ |
۱.۱۸ |
۱۶,۱۱۷.۲۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۱.۱۱) |
۰.۷۷ |
(۹۸.۳) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۳.۴۱ |
۱.۲۳ |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۷۹ |
۰.۰۴ |
۶۵,۲۵۳.۷۱ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۳.۷ |
(۰.۲۸) |
۵۶,۸۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۶۵) |
۴۴.۷۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۹۱ |
۱.۶۲ |
۲,۵۹۶.۴۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۹۹ |
۱.۶۸ |
۳,۶۰۳.۱۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۱.۸۳) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۸۸) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۵۷ |
۰.۲۷ |
۲۹,۴۳۷.۳۹ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۷) |
(۴۶.۵۵) |
(۸۲.۱) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۹۴ |
۱.۱۳ |
۲,۹۹۳.۷۸ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۱.۶۱) |
۱.۱ |
(۹۹.۷۳) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۳۳) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۲۵) |
۱۲۱.۵۹ |
|
|