| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۲.۱۷) |
۰.۹ |
(۹۹.۹۷) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۴) |
(۶۱.۰۲) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۵) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۶) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۳.۰۹ |
۱.۲۷ |
۶,۶۶۰,۰۰۰ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۲.۲) |
۲.۵ |
(۹۹.۹۷) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۹۲ |
(۱.۳۸) |
۱۰۴,۵۹۶.۲۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۳.۷۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۸ |
(۴۳.۶۷) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۹) |
۲.۳۲ |
(۹۶.۳) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۲.۲) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۳.۰۱ |
(۰.۲۱) |
۴,۹۵۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۴.۸۹ |
۱.۴۳ |
۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۲.۵۵) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|