| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۴۲ |
۰.۷۷ |
۳۶۸.۹۸ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۸۷ |
۴۸.۱۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۲.۶۱) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۴.۲۱ |
۱.۴۴ |
۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۴.۰۲ |
(۱.۴۵) |
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۴.۳۲ |
۰.۶۱ |
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۱.۳۷ |
(۰.۸۹) |
۱۴,۰۳۷.۳۱ |
(۹۶.۲) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۴) |
(۱.۳۳) |
(۱۴.۳۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۵ |
(۰.۱۷) |
۲۲,۸۵۲.۷۲ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۱.۰۴ |
(۰.۷۶) |
۴,۲۲۲.۰۵ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۷) |
(۴۵.۵۸) |
(۹۳.۹۹) |
|
|