| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۲.۵۴ |
۰ |
۹۳۷,۲۵۹.۱۹ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۲.۳۹ |
(۰.۱۲) |
۵۴۵,۹۰۰.۹۵ |
(۳۵.۹۹) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
(۱.۹۲) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۴.۹۱) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۱.۵۳ |
(۱.۵۲) |
۲۵,۴۳۶.۷۸ |
(۹۹.۶۳) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۶ |
(۰.۱۹) |
۷۷۲.۶۵ |
(۵۰.۵۸) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۶۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۶۳ |
(۰.۷۵) |
۸۹۳.۷۱ |
(۹۳.۵) |
|
|