| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۲.۹۲ |
(۰.۷۹) |
۳,۶۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۲.۸۱ |
۰.۱۶ |
۲,۴۳۰,۰۰۰ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۱.۱۳) |
۱.۴۳ |
(۹۸.۴۴) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۲.۷ |
(۱.۵) |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۴.۶۶ |
(۱.۹۵) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۹۴ |
(۱.۴۳) |
۲,۹۷۱.۳۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۱.۴۹ |
(۱.۷۳) |
۲۱,۹۲۱.۰۲ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۲.۵۳ |
۰ |
۹۲۵,۰۱۳.۰۵ |
۰.۷۴ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۸) |
۱.۷۷ |
(۷۵.۲۵) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۳.۶۹) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۲ |
(۳۷.۹۶) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۲.۰۵ |
(۳۷.۹۲) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
|
|