| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۳.۱۴ |
(۰.۲۶) |
۸,۱۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۴) |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۱.۱۷ |
(۱.۱۷) |
۶,۷۸۶.۹ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۲.۲۵) |
۳۰.۶۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۶۶ |
(۷۸.۶۵) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۶۷) |
۴۶.۳۲ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱ |
(۱.۲۶) |
۴۳.۶۱ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۴۸ |
۴۰.۹۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۶۱) |
۰.۳۲ |
(۸۹.۴) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۵) |
۲,۳۰۵.۴۲ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۹ |
۱.۰۵ |
۹۴,۶۳۴.۶۱ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۲.۶۸) |
۱.۵۳ |
(۹۹.۹۹) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۱.۸۵) |
۱.۴۱ |
(۹۹.۸۹) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۴۵ |
۰.۷۹ |
۱۹,۳۲۵.۲۲ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
|
|